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揚華：8/24公告未來一周營運資金運用狀況、銀行額度使用情形及存貨去化情形

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/08/24

2.公司名稱:揚華科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證櫃監字第1040020720號函規定辦理

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

以下報表數字單位皆為仟元

104/07/31應收帳款餘額 未逾期帳款 逾期帳款 截至104/08/21已收銀行利率最低 家銀行信用貸款率利最低 公務人員信用貸款銀行回之金額

----------------------------------------------------------------------

1,497,043 852,964 634,915 7,000

08/21現金及約當現金 本週預計應收帳款及票據收現

----------------------------------------------

6,585 15,000

本週預計應付帳款及票據付現 本周末預計現金及約當現金餘額

--------------------------------------------------------

13,000 6,785

截至08/21逾期之應付帳款為395,491仟元，目前已與各供應商協商中

08/21之銀行借款餘額 銀行借款額度上可動用餘額

---------------------------------------------

477,600 0

截至8/21到期之銀行借款為161,518仟元，除彰化銀行之借款60,000仟元逾期未還款外

其餘皆在華南銀行 信貸利率最低的銀行 土地銀行協商中



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/揚華-8-24公告未來-周營運資金運用狀況-銀行額度使用情形及存貨去化情形-101446625.html


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